Änderungen der Fondspalette

Informationen zu Änderungen bei Fonds und Kapitalverwaltungsgesellschaften

Abschnitte und Infos

Sie möchten sich gerne zur Fondsauswahl auf dem Laufenden halten? Gerne. Hier können Sie sich jederzeit zu Veränderungen und Bewegungen, rund um unser Fondssortiment informieren.

Welche Fonds in welchem Tarif aktuell verfügbar sind, können Sie unserer jeweils aktuellen Broschüre "Die Investmentfonds im Überblick" (# 3377) entnehmen.

Noch einfacher geht es mit dem Morningstar-Quickrank in unserem Tool zur Fonds-Analyse.

Es enthält Fondsporträts, Wertentwicklungen und weitere nützliche Angaben, die Ihnen und Ihren Kunden bei den Entscheidungen zur Fondsauswahl und bei Fondsänderungen (Switchen/Shiften) helfen sollen.

Zur Entwicklung des Fondsguthabens von fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherung Ihrer Kunden informieren wir einmal im Jahr schriftlich mit der Standmitteilung.


Fondsänderungen 2019

Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen, wie bei einer Fondsauflösung, werden Sie und Ihre Kunden gesondert benachrichtigt.

Zu den Änderungen unserer Fondspalette informieren wir fortlaufend. Bitte beachten Sie, dass die Angaben auch Fonds betreffen können, die in der aktuellen Fondspalette nicht (mehr) bereit stehen oder nur eingeschränkt verfügbar sind.

Die Infos sind nach folgenden Kategorien sortiert:

Änderung des Fondsnamens +++ Update +++

Änderung der Risikoklasse +++ Update +++

Die zuletzt eingefügten Angaben und Änderungen sind in den nachfolgenden Tabellen unterstrichen markiert.


Änderungen des Fondsnamens

Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.

Name bisher R/F-Nr.* / ISIN Name NEU Gültig ab
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten - R - F57 / DE000A1WY1N9 Steyler Fair Invest - Bonds 15.04.2019

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2019



Änderung der Risikoklasse

Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.

Fonds R/F-Nr.** / ISIN Risikoklasse bisher
Risikoklasse neu
Gültig ab
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) R59 / LU0048621477 6
5
06.01.2019

* OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.

** interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2019


Fondsänderungen 2018

Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen, wie bei einer Fondsauflösung, werden Sie und Ihre Kunden gesondert benachrichtigt.

Zu den Änderungen unserer Fondspalette informieren wir fortlaufend. Bitte beachten Sie, dass die Angaben auch Fonds betreffen können, die in der aktuellen Fondspalette nicht (mehr) bereit stehen oder nur eingeschränkt verfügbar sind.

Die Infos sind nach folgenden Kategorien sortiert:

Änderung des Fondsnamens

Änderung der Mindestaktienquote

Änderung der Risikoklasse +++ Update +++

Verschmelzung Fonds

Namensänderung der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Neuaufnahme Fonds

Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Wechsel der Verwahrstelle

Die zuletzt eingefügten Angaben und Änderungen sind in den nachfolgenden Tabellen unterstrichen markiert.


Änderungen des Fondsnamens

Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.

Name bisher R/F-Nr.* / ISIN Name NEU Gültig ab
Deutsche AM LowVol Europe F19 / DE0008490822 DWS Qi LowVol Europe NC 01.09.2018
PIMCO Unconstrained Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc. F13 / IE00B5B5L056 PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Acc 01.10.2018
Pioneer Funds - Global Ecology A ND R18 / LU0271656133 Amundi Funds II - Global Ecology A ND 16.02.2018
Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund A EUR ND R43 / LU0133643469 Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund A EUR ND 16.02.2018
Pioneer Funds - U.S. Research Value A EUR ND R44 / LU0353247553 Amundi Funds II - Pioneer U.S. Research Value A EUR ND 16.02.2018
Threadneedle European Select Fund R74 / LU1868839181 Threadneedle (Lux) – European Select 1E 10.11.2018

Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund F84 / LU1829334819 Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE 06.10.2018
Threadneedle European Smaller Companies Fund F30 / LU1864952335 Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E 24.11.2018

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) AA F54 / LU0208341965 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA 13.08.2018

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018



Änderung der Mindestaktienquote

Folgende Fonds investieren mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien

Name R/F-Nr.* / ISIN Gültig ab
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv R2 / DE000A2DJU38 01.04.2018

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018



Änderung der Risikoklasse

Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.

Fonds R/F-Nr.** / ISIN Risikoklasse bisher
Risikoklasse neu
Gültig ab
BGF European Fund A2 EUR R54 / LU0011846440 6
5
25.06.2018
Ethna - AKTIV (A) R8 / LU0136412771 4
3
01.06.2018
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R F36 / LU0323578657 6
5
30.11.2018
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 F33 / LU0800346016 6
5
30.11.2018
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC R17 / LU0061928585 6
5
31.05.2018
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE R42 / LU0332822492 6
5
31.05.2018
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A F81 / LU0349308998 4
3
09.10.2018
Warburg Value Fund A R83 / LU0208289198 6
5
19.02.2018

* OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.

** interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018



Verschmelzung Fonds

Bei der Verschmelzung von Fonds wird ein bestehender Fonds auf einen anderen Fonds übertragen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie die Zusammenlegung von Fondsanbietern, die Optimierung von Fondsvolumen oder die Sicherung rechtlicher Vorteile. Betroffene Kunden informieren wir jeweils ausführlich zur Verschmelzung und zum Nachfolgefonds.

Name (R/F-Nr.*) bisher Name (R/F-Nr.*) NEU ISIN NEU Gültig ab
Threadneedle Pan European Equity Dividend Fund (F84) Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE (F84) LU1829334819 06.10.2018
Threadneedle European Select Fund (R74) Threadneedle (Lux) – European Select 1E (R74) LU1868839181 10.11.2018
Threadneedle European Smaller Companies Fund (F30) Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E (F30) LU1864952335 24.11.2018

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018



Namensänderung der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Der Verwalter von Investmentvermögen ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nimmt die KVG eine Neuausrichtung vor oder wechseln die Anteilseigner, kann dies eine Namensänderung auslösen. In Deutschland zugelassene KVGen veröffentlicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihrer Unternehmensdatenbank.

Name bisher Name NEU Gültig ab
Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Investment GmbH 01.09.2018
Pioneer Asset Management S.A. Amundi Luxembourg S.A. 01.01.2018
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH ODDO BHF Asset Management GmbH 30.04.2018

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Neuaufnahme Fonds

Für die Fondsauswahl zur unseren fondsgebundenen Versicherungen bieten wir Ihnen und Ihren Kunden ein umfangreiches Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.

Fondsname R/F-Nr.* / ISIN Kategorie / Kurzbeschreibung Gültig ab
BGF World Gold Fund A2 USD F59 / LU0055631609 Branchen- / Themenfonds
Zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, überwiegend im Goldbergbau. Zusätzlich Aktienwerte von Unternehmen in den Bereichen sonstige Edelmetalle, Mineralien, Grundmetalle, Bergbau.
23.08.2018
KEPLER Ethik AktienfondsT F85 / AT0000675665 Nachhaltige Fonds /
Veranlagt überwiegend in Aktien intern. Unternehmen, die in ihrer Unternehmensführung Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzliche Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie zB. Rüstung, Atomenergie, Tierversuche, Alkohol, Gentechnik, Tabak, Kinderarbeit,...
01.07.2018

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018



Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Es kann vorkommen, dass aus geschäftspolitischen Gründen die Verwaltung eines Fonds auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen wird.

Fonds R/F-Nr.* / ISIN Bisher (kursiv)
Neu (fett)
Gültig ab
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE F84 / LU1829334819 Threadneedle Investment Services Ltd
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
06.10.2018
Threadneedle (Lux) – European Select 1E R74 / LU1868839181 Threadneedle Investment Services Ltd
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
10.11.2018
Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E F30 / LU1864952335 Threadneedle Investment Services Ltd
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
24.11.2018

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018



Wechsel der Verwahrstelle

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, darf eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die von ihr verwalteten Fondsvermögen nicht selbst verwahren. Sie beauftragt dafür ein Kreditinstitut als Verwahrstelle.

Fonds R/F-Nr.* / ISIN Bisher (kursiv)
Neu (fett)
Gültig ab
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 F33 / LU0800346016 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
DZ Privatbank S.A
01.01.2018
ÖKOWORLD KLIMA R38 / LU0301152442 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
DZ Privatbank S.A
01.01.2018
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC R17 / LU0061928585 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
DZ Privatbank S.A
01.01.2018
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS R21 / LU0380798750 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
DZ Privatbank S.A
01.01.2018
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE R42 / LU0332822492 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
DZ Privatbank S.A
01.01.2018
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE F84 / LU1829334819 Citibank Europe plc, Niederlassung Großbritannien
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
06.10.2018
Threadneedle (Lux) – European Select 1E R74 / LU1868839181 Citibank Europe plc, Niederlassung Großbritannien
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
10.11.2018
Threadneedle (Lux) – European Smaller Companies 1E F30 /LU1864952335 Citibank Europe plc, Niederlassung Großbritannien
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
24.11.2018

* interne Fondsnummer

Übersicht Kategorien 2018




Neuaufnahme Fonds

Für die Fondsauswahl zur unseren fondsgebundenen Versicherungen bieten wir Ihnen und Ihren Kunden ein umfangreiches Fondssortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fondssortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fondsanalyse nachlesen.

Geschlossene Fonds

Die folgenden Fonds stehen in unserer Fondspalette nicht mehr zur Verfügung. Die jeweils aktuelle Fondsauswahl für Neuabschlüsse oder Fondsänderungen in bestehenden Verträgen, zeigt Ihnen unser Fondsanalyse-Werkzeug.


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